Η Credit Suisse Reels αφού ο κορυφαίος μέτοχος αποκλείει την αύξηση μεριδίων
- Ο κορυφαίος μέτοχος λέει ότι δεν θα αυξήσει το μερίδιο πάνω από το όριο του 10%.Top shareholder says won’t raise stake above 10% threshold
- Ο πρόεδρος της Credit Suisse λέει ότι η κρατική βοήθεια δεν είναι θέμαCredit Suisse chairman says government assistance not a topic
Κορυφαίος μέτοχος απέκλεισε το ενδεχόμενο να προσθέσει στο μερίδιό του στην Credit Suisse Group AG , βαθύνοντας την κρίση στην φημισμένη ελβετική τράπεζα και αφήνοντας τους ηγέτες της να αγωνίζονται να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη εν μέσω χάους της αγοράς που εξαπλώνεται από την Ευρώπη στις ΗΠΑ.
Ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας της Σαουδικής Αραβίας, η οποία έγινε ο μεγαλύτερος μέτοχος της Credit Suisse στα τέλη του περασμένου έτους, είπε ότι η τράπεζα δεν θα ενισχύσει το μερίδιό της στην τράπεζα πέρα από το τρέχον επίπεδο του λίγο κάτω από το 10%.
«Η απάντηση δεν είναι απολύτως, για πολλούς λόγους πέρα από τον απλούστερο λόγο, που είναι ρυθμιστικός και θεσμικός», δήλωσε ο Ammar Al Khudairy σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV την Τετάρτη. Αυτό ήταν ως απάντηση σε ερώτηση σχετικά με το εάν η τράπεζα ήταν ανοιχτή σε περαιτέρω ενέσεις εάν υπήρχε άλλη πρόσκληση για πρόσθετα κεφάλαια.
Η μετοχή της ελβετικής τράπεζας έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί και τα πιστωτικά της περιθώρια αυξήθηκαν μετά τα σχόλια. Αυτό βοήθησε να παρασυρθούν όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες κάτω, καθώς οι επενδυτές αποφεύγουν τον κίνδυνο μετά την αναταραχή της περασμένης εβδομάδας.
Η Credit Suisse βρίσκεται μόλις λίγους μήνες σε μια περίπλοκη αναμόρφωση που θα την δει να αναπτύξει τη μονάδα επενδυτικής τραπεζικής ενώ θα επικεντρωθεί στη βασική της δραστηριότητα διαχείρισης περιουσίας. Ο δεύτερος άξονας στρατηγικής του μέσα σε τόσα χρόνια δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κερδίσει τους επενδυτές ή να σταματήσει τις εκροές πελατών και η προσπάθεια κινδυνεύει να περιπλέκεται περαιτέρω από την ανησυχία της αγοράς στα χρηματοοικονομικά μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank .
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ulrich Koerner κήρυξε την Τρίτη υπομονή και είπε ότι η οικονομική κατάσταση της τράπεζας είναι υγιής. Ο πρόεδρος Axel Lehmann δήλωσε σε συνέδριο την Τετάρτη ότι η κρατική βοήθεια «δεν είναι θέμα» και οι προσπάθειες της εταιρείας να επιστρέψει στην κερδοφορία δεν συγκρίνονται με τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που πλήττουν τους μικρότερους δανειστές στις ΗΠΑ.
Ενώ τα σχόλια του Al Khudairy ήταν συνεπή με την προηγούμενη στάση της σαουδαραβικής εταιρείας, βοήθησαν να ωθήσουν τις μετοχές της Credit Suisse έως και 31% σε νέο χαμηλό ρεκόρ στη Ζυρίχη, δείχνοντας την ευθραυστότητα των τραπεζικών μετοχών αυτή την εβδομάδα. Οι μετοχές σημείωσαν αργότερα κάποιες απώλειες, σημειώνοντας πτώση 15% στις 3:31 μ.μ. στη Ζυρίχη.
«Σε μια ταραγμένη αγορά, μετά την αποτυχία της Silicon Valley Bank στις ΗΠΑ, οι μετοχές της Credit Suisse ξεπουλήθηκαν κατά περισσότερο από 20% σήμερα», έγραψαν αναλυτές της Citigroup σε σημείωμα προς τους επενδυτές. Ωστόσο, είπαν, τα σχόλια του προέδρου της Εθνικής Τράπεζας της Σαουδικής Αραβίας φαίνονται «ανεπαρκή για να εξηγήσουν το μέγεθος της κίνησης της αγοράς».
Το κόστος ασφάλισης των ομολόγων έναντι χρεοκοπίας προσέγγισε ένα επίπεδο που συνήθως σηματοδοτεί σοβαρές ανησυχίες των επενδυτών. Τα ανώτερα ομόλογα της τράπεζας οδήγησαν σε απώλειες στην αγορά εταιρικών ομολόγων υψηλής ποιότητας της Ευρώπης, πέφτοντας μεταξύ 2,5 και 5 σεντς σε σχέση με το ευρώ, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg. Οι βαθειά υποδεέστερες πρόσθετες νότες της βαθμίδας 1 υποδεικνύονται όλες πολύ κάτω από το 80% της ονομαστικής αξίας, ένα επίπεδο που σχετίζεται με αγωνία.
Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας είχε ήδη πέσει αυτή την εβδομάδα σε επίπεδο κοντά στο επίπεδο που βρισκόταν πριν από την αύξηση κεφαλαίου.
"Κανείς δεν είναι ευχαριστημένος από την εξέλιξη της τιμής της μετοχής, αλλά διαχειριζόμαστε ό,τι μπορούμε να διαχειριστούμε, και αυτή είναι η εκτέλεση του σχεδίου μας", δήλωσε ο Koerner σε συνέντευξή του στο Bloomberg την Τρίτη. "Είπαμε ότι είναι μια μεταμόρφωση τριών ετών και δεν μπορείτε να έρθετε μετά από δύο μήνες, "Γιατί δεν γίνονται όλα;""
Ο Koerner επεσήμανε την Τρίτη τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας της εταιρείας, ο οποίος δείχνει ότι η τράπεζα μπορεί να διαχειριστεί περισσότερο από ένα μήνα έντονων εκροών σε μια περίοδο στρες. Είπε ότι η εταιρεία είδε εισροές τη Δευτέρα εν μέσω της αναταραχής της αγοράς και είναι μπροστά από το χρονοδιάγραμμα για το σχέδιο ανάκαμψης.
Ο δεύτερος μεγαλύτερος δανειστής της Ελβετίας, ο οποίος έχει τις ρίζες του από το 1856, έχει χτυπηθεί τα τελευταία χρόνια από μια σειρά από ανατινάξεις, σκάνδαλα, αλλαγές ηγεσίας και νομικά ζητήματα. Η ζημιά της εταιρείας 7,3 δισεκατομμυρίων φράγκων (7,9 δισεκατομμύρια δολάρια) πέρυσι εξάλειψε τα κέρδη της προηγούμενης δεκαετίας.
Οι πελάτες άντλησαν περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια περιουσιακών στοιχείων τους τελευταίους τρεις μήνες του περασμένου έτους, καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για την οικονομική του υγεία, και οι εκροές συνεχίστηκαν φέτος, ακόμη και μετά την αύξηση κεφαλαίου 4 δισεκατομμυρίων φράγκων από τους μετόχους.
Η Harris Associates, η οποία ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας πριν από την Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας με μερίδιο 10% σε ένα σημείο, πούλησε ολόκληρη τη συμμετοχή της τους τελευταίους αρκετούς μήνες.
Σαουδική συμμετοχή
Η Εθνική Τράπεζα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ανήκει κατά 37% στο κρατικό επενδυτικό ταμείο του βασιλείου, απέκτησε περίπου το 9,9% του ελβετικού δανειστή έναντι 1,4 δισεκατομμυρίων φράγκων ως βασικός επενδυτής στην αύξηση κεφαλαίου της ελβετικής τράπεζας. Το στοίχημα έχει χάσει περισσότερα από 500 εκατομμύρια φράγκα μέσα σε λίγους μήνες. Ο Σαουδάραβας δανειστής έχει δηλώσει σταθερά ότι δεν θέλει να υπερβεί το επίπεδο του 10% που θα έφερνε ρυθμιστικά εμπόδια.
Ο Al Khudairy είπε τον Οκτώβριο ότι «του αρέσει» η νέα ηγεσία της Credit Suisse και η αποφασιστικότητά τους να εκτελέσουν το σχέδιο ανάκαμψης, αλλά οποιαδήποτε πρόσθετη μετοχή προς το παρόν είναι «εκτός συζήτησης». Επανέλαβε την Τετάρτη.
«Αν πάμε πάνω από το 10%, όλοι οι νέοι κανόνες ισχύουν είτε από τη ρυθμιστική μας αρχή είτε από την ελβετική ρυθμιστική αρχή είτε από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή», είπε στη συνέντευξη της Τετάρτης. «Δεν είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε σε ένα νέο ρυθμιστικό καθεστώς. Μπορώ να αναφέρω άλλους πέντε ή έξι λόγους, αλλά ένας λόγος είναι ότι υπάρχει μια γυάλινη οροφή και δεν πρόκειται να διασκεδάσουμε να προχωρήσουμε πέρα από αυτήν».
CS First Boston
Ο Al Khudairy είπε επίσης ότι η τράπεζά του δεν ενδιαφέρεται να λάβει μερίδιο στην CS First Boston, την επενδυτική τράπεζα που σχεδιάζει η Credit Suisse.
Ενώ ο Koerner ανέφερε αρκετές βασικές μετρήσεις για να καταδείξει την οικονομική ευρωστία της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης να διατηρηθεί ο δείκτης CET1 στο 13% καθ' όλη τη διάρκεια της αναμόρφωσης, οι ανησυχίες για το μέλλον της τράπεζας εξακολουθούν να υφίστανται. Το επίπεδο CDS είναι περίπου 9 φορές αυτό της Deutsche Bank και 18 φορές αυτό της UBS Group AG. Η καμπύλη CDS είναι επίσης βαθιά ανεστραμμένη, πράγμα που σημαίνει ότι κοστίζει περισσότερο η προστασία από μια άμεση αποτυχία της τράπεζας αντί για μια αθέτηση πληρωμών πιο κάτω.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση της Credit Suisse, όταν πραγματοποιήθηκε νωρίτερα την Τετάρτη.
Ο Ralph Hamers, Διευθύνων Σύμβουλος της μεγαλύτερης ερωτήματα 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων για κακοποιημένους επενδυτέςΗ τραπεζική αναταραχή θέτει ερωτήματα 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων για κακοποιημένους επενδυτέςBank Turmoil Poses $600 Billion Question for Battered Investors
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου